| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 693.00 | 141 778.00 | 3 915.00 | 145 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 474.00 | 156 559.00 | 3 915.00 | 160 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
110 Total général Actif | 270 765.00 | 156 559.00 | 114 206.00 | 270 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 672.00 | 84 313.00 | | 86 672.00 |
230 Autres produits | | 95.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 672.00 | 84 408.00 | | 86 672.00 |
242 Autres charges externes. | 20 758.00 | 21 392.00 | | 20 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 678.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 813.00 | 16 534.00 | | 13 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 103.00 | 16 718.00 | | 9 103.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 4 800.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 868.00 | 95 122.00 | | 79 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 804.00 | -10 714.00 | | 6 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 804.00 | -10 714.00 | | 6 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |