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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998 000.00 | 9 150 000.00 | 1 848 000.00 | 10 998 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 000.00 | 2 755 000.00 | 22 000.00 | 2 778 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 091 000.00 | 513 924 000.00 | 203 166 000.00 | 717 091 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
BZ Autres créances | 83 829 000.00 | | 83 829 000.00 | 83 829 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 903 000.00 | | 84 903 000.00 | 84 903 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 994 000.00 | 513 924 000.00 | 288 070 000.00 | 801 994 000.00 |
CU Autres participations | 703 131 000.00 | 502 019 000.00 | 201 112 000.00 | 703 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000 000.00 | 239 038 000.00 | | 97 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 000.00 | 180 000 000.00 | | 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 720 000.00 | -309 892 000.00 | | -50 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008 000.00 | -11 151 000.00 | | 56 008 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648 000.00 | 3 642 000.00 | | 3 648 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 991 000.00 | 103 698 000.00 | | 108 991 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 064 000.00 | 38 814 000.00 | | 39 064 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 000.00 | 2 806 000.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 346 000.00 | 41 620 000.00 | | 39 346 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 062 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 000.00 | 1 406 000.00 | | 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 000.00 | 935 000.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 132 566 000.00 | 273 000.00 | | 132 566 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | 71 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 210 000.00 | 110 747 000.00 | | 133 210 000.00 |
ED (V) | 6 523 000.00 | 8 534 000.00 | | 6 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 070 000.00 | 264 599 000.00 | | 288 070 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 000.00 | 5 981 000.00 | 6 542 000.00 | 561 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 000.00 | 5 981 000.00 | 6 542 000.00 | 561 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 503 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 251 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 134 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 014 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 976 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 128 247 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -126 787 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 328 000.00 | 152 289 000.00 | | 76 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 320 000.00 | 163 440 000.00 | | 20 320 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008 000.00 | -11 151 000.00 | | 56 008 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 866 000.00 | | 300 000.00 | 716 866 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 703 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 717 091 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | 10 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 778 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067 000.00 | | | 11 067 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 000.00 | | | 2 783 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 016 000.00 | | 300 000.00 | 703 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089 000.00 | 1 821 000.00 | 5 000.00 | 10 089 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351 000.00 | 1 799 000.00 | | 7 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 000.00 | 22 000.00 | 5 000.00 | 2 738 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 619 000.00 | 250 000.00 | 2 524 000.00 | 41 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 619 000.00 | 250 000.00 | 2 524 000.00 | 41 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 83 246 000.00 | 83 246 000.00 | | 83 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 361 000.00 | 132 361 000.00 | | 132 361 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 073 000.00 | 85 073 000.00 | | 85 073 000.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 210 000.00 | 133 210 000.00 | | 133 210 000.00 |