| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 665.00 | 41 178.00 | 46 487.00 | 87 665.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 664.00 | 48 227.00 | 63 437.00 | 111 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
BZ Autres créances | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CF Disponibilités | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 485.00 | | 490 485.00 | 490 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 149.00 | 48 227.00 | 553 922.00 | 602 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DH Report à nouveau | | -44 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | 156 800.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 117 286.00 | 118 267.00 | | 117 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 681.00 | 48 263.00 | | 36 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 993.00 | 296 430.00 | | 350 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 763.00 | 65 554.00 | | 48 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 199.00 | 44 370.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 636.00 | 455 877.00 | | 436 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 922.00 | 574 144.00 | | 553 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 864.00 | 419 196.00 | | 411 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 939.00 | | 2 014 939.00 | 2 014 939.00 |
FG Production vendue services | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 494.00 | | 2 024 494.00 | 2 024 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 8 138.00 | | 8 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 340.00 | 36 872.00 | | 44 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 676.00 | 521.00 | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 521.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 676.00 | -521.00 | | -12 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 733.00 | 36 315.00 | | 54 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 638.00 | 1 751 651.00 | | 2 032 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 619.00 | 1 594 851.00 | | 1 933 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 019.00 | 156 800.00 | | 99 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 825.00 | | 9 099.00 | 103 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 111 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 94 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | | 7 599.00 | 87 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 396.00 | 16 831.00 | | 31 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 16 831.00 | | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 993.00 | 350 993.00 | | 350 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 681.00 | 11 899.00 | 24 782.00 | 36 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 536.00 | 437 036.00 | 10 500.00 | 447 536.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 636.00 | 411 854.00 | 24 782.00 | 436 636.00 |