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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 007.00 | 161 928.00 | 5 079.00 | 167 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 973.00 | 169 107.00 | 6 866.00 | 175 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 075.00 | 331 035.00 | 62 040.00 | 393 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 892.00 | 7 602.00 | 183 290.00 | 190 892.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 368.00 | 7 602.00 | 435 766.00 | 443 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 443.00 | 338 637.00 | 497 806.00 | 836 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 53 693.00 | 65 379.00 | | 53 693.00 |
DH Report à nouveau | -11 210.00 | -11 210.00 | | -11 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | -11 686.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 167 503.00 | 168 983.00 | | 167 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 7 004.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 87 221.00 | | 64 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | 74 726.00 | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 2 098.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 303.00 | 361 049.00 | | 330 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 806.00 | 530 032.00 | | 497 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 332.00 | 171 049.00 | | 183 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 253.00 | | 26 831.00 | 366 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 393 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 342 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 24 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 659.00 | | 2 331.00 | 340 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 600.00 | 7 435.00 | | 323 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 600.00 | 7 435.00 | | 323 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 553.00 | 49.00 | | 7 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | 49.00 | | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | 49.00 | | 7 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 43 029.00 | 46 941.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 303.00 | 183 332.00 | 46 941.00 | 330 303.00 |