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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 1 392.00 | 4 281.00 | 5 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 939.00 | 2 657.00 | 4 281.00 | 6 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
110 Total général Actif | 84 178.00 | 2 657.00 | 81 521.00 | 84 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 930.00 | 69 733.00 | | 70 930.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 080.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 930.00 | 73 814.00 | | 70 930.00 |
242 Autres charges externes. | 22 368.00 | 18 207.00 | | 22 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 985.00 | | 2 056.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 567.00 | 5 600.00 | | 10 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | 956.00 | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 076.00 | 55 748.00 | | 66 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | 18 065.00 | | 4 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 570.00 | 18 065.00 | | 4 570.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 284.00 | | | 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 284.00 | | | 284.00 |