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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AN Terrains | 38 678.00 | 38 467.00 | 211.00 | 38 678.00 |
AP Constructions | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 678.00 | 91 955.00 | 8 723.00 | 100 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 720.00 | 67 125.00 | 35 595.00 | 102 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 855.00 | 207 849.00 | 58 006.00 | 265 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BT Marchandises | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 464 416.00 | | 464 416.00 | 464 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 233.00 | | 636 233.00 | 636 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 089.00 | 207 849.00 | 694 240.00 | 902 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 688.00 | 329 064.00 | | 341 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 298.00 | 130 623.00 | | 131 298.00 |
DL TOTAL (I) | 482 686.00 | 469 388.00 | | 482 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 462.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 488.00 | 46 344.00 | | 80 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 027.00 | 140 986.00 | | 124 027.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 3 399.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 554.00 | 192 190.00 | | 211 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 240.00 | 661 578.00 | | 694 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 554.00 | 192 190.00 | | 211 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 598.00 | | 18 703.00 | 290 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 446.00 | 265 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 097.00 | 249 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 755.00 | | 16 700.00 | 273 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | 2 003.00 | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 366.00 | 14 580.00 | 41 097.00 | 234 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 347.00 | 14 580.00 | 41 097.00 | 231 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 792.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 844.00 | 48 534.00 | | 53 844.00 |
ST Autres comptes | 72 309.00 | 64 046.00 | | 72 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 375.00 | 39 146.00 | | 39 375.00 |
YT Sous‐traitance | 52 352.00 | 55 391.00 | | 52 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 734.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | 6 527.00 | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 231.00 | 274 226.00 | | 270 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 709.00 | 158 176.00 | | 152 709.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 879.00 | 207 117.00 | | 217 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |