| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 7 806.00 | 3 440.00 | 11 246.00 |
AN Terrains | 24 645.00 | 6 896.00 | 17 749.00 | 24 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 579.00 | 183 539.00 | 28 041.00 | 211 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 35 373.00 | 4 647.00 | 40 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 379.00 | 234 370.00 | 60 008.00 | 294 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BN En cours de production de biens | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 259.00 | | 315 259.00 | 315 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 746.00 | | 612 746.00 | 612 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 125.00 | 234 370.00 | 672 754.00 | 907 125.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 839.00 | 221 924.00 | | 173 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | -38 085.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 223 489.00 | 224 539.00 | | 223 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 910.00 | 260 655.00 | | 262 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 181.00 | 31 990.00 | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 75 672.00 | | 34 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 440.00 | 54 445.00 | | 78 440.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | 37 672.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 265.00 | 460 434.00 | | 449 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 754.00 | 684 973.00 | | 672 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 570.00 | 450 058.00 | | 438 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 401.00 | |
FM Production stockée | | | -138 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 626.00 | 1 437.00 | | 19 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 626.00 | 1 437.00 | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 626.00 | -1 437.00 | | -19 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | -12 041.00 | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 869.00 | 252 153.00 | | 355 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 918.00 | 290 238.00 | | 346 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950.00 | -38 085.00 | | 8 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 424.00 | 16 947.00 | | 217 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 920.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 781.00 | 16 027.00 | | 209 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 910.00 | 12 215.00 | 10 695.00 | 22 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 838.00 | 180 808.00 | 30.00 | 180 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 265.00 | 438 570.00 | 10 695.00 | 449 265.00 |