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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BZ Autres créances | 374 693.00 | | 374 693.00 | 374 693.00 |
CF Disponibilités | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 839.00 | | 662 839.00 | 662 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 706.00 | | 674 706.00 | 674 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 877 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 232.00 | | | -168 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | -1 045 819.00 | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 252 844.00 | 231 768.00 | | 252 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 648.00 | 99 682.00 | | 105 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 648.00 | 99 682.00 | | 105 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 75 981.00 | | 23 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 059.00 | 244 564.00 | | 257 059.00 |
EA Autres dettes | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 213.00 | 320 544.00 | | 316 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 706.00 | 651 994.00 | | 674 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 213.00 | 320 544.00 | | 316 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 140.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 5 984.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 607 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 450 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 4 063 685.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 062 008.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 272 668.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 791 017.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 2.00 | | 15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 673.00 | 9 022 938.00 | | 870 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 596.00 | 10 068 757.00 | | 849 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 077.00 | -1 045 819.00 | | 21 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 840.00 | 1 026.00 | | 10 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | 11 886.00 | | 11 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 866.00 | 11 886.00 | | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | 1 026.00 | | 10 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 682.00 | 5 966.00 | 105 648.00 | 99 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 682.00 | 5 966.00 | 105 648.00 | 99 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 745.00 | 455 879.00 | 11 866.00 | 467 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 213.00 | 316 213.00 | | 316 213.00 |