| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 9 629.00 | 90.00 | 9 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 369.00 | 11 659.00 | 710.00 | 12 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 865.00 | | 141 865.00 | 141 865.00 |
BZ Autres créances | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CF Disponibilités | 451 873.00 | | 451 873.00 | 451 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 658.00 | | 916 658.00 | 916 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 027.00 | 11 659.00 | 917 368.00 | 929 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 588.00 | 100 720.00 | | 301 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 575.00 | 200 868.00 | | 241 575.00 |
DL TOTAL (I) | 576 163.00 | 334 588.00 | | 576 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 111 700.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 127.00 | 100 055.00 | | 197 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 842.00 | 131 553.00 | | 136 842.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 169.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 205.00 | 344 476.00 | | 341 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 368.00 | 679 064.00 | | 917 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 205.00 | 344 476.00 | | 336 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 514.00 | | 1 638 514.00 | 1 638 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 514.00 | | 1 638 514.00 | 1 638 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 035.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 024.00 | 16 437.00 | | 18 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 099.00 | 68 899.00 | | 87 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 362.00 | 1 427 850.00 | | 1 658 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 787.00 | 1 226 983.00 | | 1 416 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 575.00 | 200 868.00 | | 241 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 819.00 | 5 580.00 | | 13 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 12 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | 9 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 954.00 | 15 840.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 954.00 | 15 840.00 | 24 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VC Groupe et associés | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 725.00 | 459 125.00 | 600.00 | 459 725.00 |
VW T.V.A. | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 205.00 | 336 205.00 | | 336 205.00 |