| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 9 430.00 | 3 303.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 793.00 | 16 930.00 | 8 863.00 | 25 793.00 |
BP En cours de production de services | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BT Marchandises | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
BZ Autres créances | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
CF Disponibilités | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 280.00 | | 453 280.00 | 453 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 074.00 | 16 930.00 | 462 143.00 | 479 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -111 091.00 | -101 155.00 | | -111 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 757.00 | -9 937.00 | | -50 757.00 |
DL TOTAL (I) | -157 448.00 | -106 691.00 | | -157 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 1 207.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 1 453.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 255 680.00 | | 191 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 571.00 | 394 078.00 | | 392 571.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | 7 958.00 | | 23 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 591.00 | 663 346.00 | | 619 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 143.00 | 556 655.00 | | 462 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 928.00 | 663 346.00 | | 336 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 017.00 | | 776.00 | 25 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 360.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | | 416.00 | 19 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 4 129.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 4 129.00 | | 12 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 845.00 | 32 182.00 | 127 200.00 | 314 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 591.00 | 336 928.00 | 127 200.00 | 619 591.00 |