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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 402.00 | 55 763.00 | 25 639.00 | 81 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 513.00 | 2 727.00 | 290 786.00 | 293 513.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 239 043.00 | | 239 043.00 | 239 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 085.00 | 2 727.00 | 778 357.00 | 781 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 487.00 | 58 490.00 | 803 997.00 | 862 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 057.00 | 245 314.00 | | 398 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 000.00 | 276 343.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 479 056.00 | 554 657.00 | | 479 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 237.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 326.00 | 236 862.00 | | 207 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 675.00 | 84 348.00 | | 63 675.00 |
EA Autres dettes | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 940.00 | 341 016.00 | | 324 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 997.00 | 895 673.00 | | 803 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 940.00 | 341 016.00 | | 324 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 708.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 290 513.00 | 290 513.00 | | 290 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 910.00 | 330 341.00 | 9 569.00 | 339 910.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |