| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 10 445.00 | 1 285.00 | 11 730.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 134.00 | 45 870.00 | 8 263.00 | 54 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 908.00 | 82 840.00 | 526 068.00 | 608 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 271.00 | 162 206.00 | 913 065.00 | 1 075 271.00 |
BT Marchandises | 2 006 312.00 | | 2 006 312.00 | 2 006 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 858.00 | 138 360.00 | 352 499.00 | 490 858.00 |
BZ Autres créances | 457 425.00 | | 457 425.00 | 457 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 262.00 | 138 360.00 | 2 973 902.00 | 3 112 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 533.00 | 300 566.00 | 3 886 967.00 | 4 187 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 397.00 | | |
DG Autres réserves | 873 232.00 | 618 559.00 | | 873 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 334.00 | 351 399.00 | | 190 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 431.00 | 1 170 218.00 | | 1 260 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 494.00 | 723 747.00 | | 1 075 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 254.00 | 87 046.00 | | 411 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 385.00 | 96 709.00 | | 153 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 710.00 | 865 853.00 | | 709 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | 175 946.00 | | 136 693.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 536.00 | 1 989 301.00 | | 2 626 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 967.00 | 3 159 519.00 | | 3 886 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 681.00 | 1 266 712.00 | | 1 499 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 328.00 | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 788.00 | 254 980.00 | 4 298 768.00 | 4 043 788.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 288.00 | 254 980.00 | 4 301 268.00 | 4 046 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 285.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 3 496.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 3 496.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 795.00 | 42 304.00 | | 100 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 081.00 | 36 264.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 979.00 | 78 569.00 | | 132 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 714.00 | -75 073.00 | | -131 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 214.00 | 114 813.00 | | 68 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 100.00 | 3 280 972.00 | | 4 355 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 766.00 | 2 929 573.00 | | 4 164 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 334.00 | 351 399.00 | | 190 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | 9 412.00 | | 14 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 401.00 | | 72 227.00 | 1 169 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 357.00 | 1 075 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 357.00 | 663 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 730.00 | | | 376 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 171.00 | | 72 227.00 | 757 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 247.00 | 74 793.00 | 127 835.00 | 215 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 2 443.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 195.00 | 72 350.00 | 127 835.00 | 184 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 377.00 | 2 334.00 | 32 352.00 | 168 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 377.00 | 2 334.00 | 32 352.00 | 168 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 377.00 | 2 334.00 | 32 352.00 | 168 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 710.00 | 709 710.00 | | 709 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 329 529.00 | 329 529.00 | | 329 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
VB T. V. A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VC Groupe et associés | 270 552.00 | 270 552.00 | | 270 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 926.00 | 101 455.00 | 695 593.00 | 1 074 926.00 |
VI Groupe et associés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 161.00 | 796 383.00 | 161 778.00 | 958 161.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 151.00 | 1 499 681.00 | 695 593.00 | 2 473 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | 6 592.00 | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 914.00 | 55 374.00 | | 66 914.00 |
ST Autres comptes | 569 312.00 | 487 725.00 | | 569 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 392.00 | 28 900.00 | | 31 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 307.00 | 37 320.00 | | 24 307.00 |
YT Sous‐traitance | 116 967.00 | 84 842.00 | | 116 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | 5 273.00 | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 321.00 | 11 865.00 | | 13 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 259.00 | 588 183.00 | | 809 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 679.00 | 424 342.00 | | 659 679.00 |
ZE Dividendes | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 585.00 | 656 842.00 | | 784 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |