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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 081.00 | 65 235.00 | 27 846.00 | 93 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 176.00 | 1 824.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 336.00 | 89 666.00 | 29 670.00 | 119 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 153.00 | 89 666.00 | 31 486.00 | 121 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 874.00 | -99 003.00 | | -100 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 297.00 | -1 870.00 | | -3 297.00 |
DL TOTAL (I) | -95 370.00 | -92 074.00 | | -95 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 537.00 | 124 204.00 | | 122 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 698.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 200.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 1 955.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 857.00 | 127 106.00 | | 126 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 486.00 | 35 033.00 | | 31 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 106.00 | 127 976.00 | | 127 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591.00 | 7 800.00 | | 7 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888.00 | 9 670.00 | | 10 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 297.00 | -1 870.00 | | -3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 336.00 | | 2 000.00 | 117 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 336.00 | | 2 000.00 | 117 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 303.00 | 3 363.00 | | 86 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 303.00 | 3 363.00 | | 86 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |