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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 35 669.00 | 10 199.00 | 45 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 241.00 | 49 543.00 | 12 699.00 | 62 241.00 |
BT Marchandises | 6 469.00 | 1 217.00 | 5 252.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 752.00 | 2 924.00 | 80 828.00 | 83 752.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 721 462.00 | | 721 462.00 | 721 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 914.00 | 4 141.00 | 822 773.00 | 826 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 156.00 | 53 684.00 | 835 472.00 | 889 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 800.00 | 381 682.00 | | 479 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 740.00 | 98 118.00 | | 186 740.00 |
DL TOTAL (I) | 677 540.00 | 490 800.00 | | 677 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 494.00 | 49 728.00 | | 42 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 67 159.00 | | 55 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 969.00 | 38 536.00 | | 57 969.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 2 745.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 932.00 | 158 167.00 | | 157 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 472.00 | 648 967.00 | | 835 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 992.00 | 4 786.00 | 21 235.00 | 65 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 4 786.00 | 20 395.00 | 65 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
6T Sur comptes clients | 25 462.00 | | 22 538.00 | 25 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 679.00 | | 22 538.00 | 26 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 679.00 | | 22 538.00 | 26 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 483.00 | 98 983.00 | 2 500.00 | 101 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |