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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 397.00 | | 6 788 397.00 | 6 788 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191 040.00 | 4 396.00 | 2 186 644.00 | 2 191 040.00 |
CF Disponibilités | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 076.00 | 4 396.00 | 3 664 680.00 | 3 669 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 457 473.00 | 4 396.00 | 10 453 077.00 | 10 457 473.00 |
CU Autres participations | 6 788 397.00 | | 6 788 397.00 | 6 788 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 4 729 852.00 | 3 882 983.00 | | 4 729 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 767.00 | 1 346 869.00 | | 904 767.00 |
DK Provisions réglementées | 10 324.00 | 9 576.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 943.00 | 5 668 429.00 | | 6 073 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 010.00 | 3 885 103.00 | | 3 547 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 920.00 | 28 654.00 | | 319 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 8 787.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 068.00 | 176 816.00 | | 148 068.00 |
EA Autres dettes | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 134.00 | 4 099 361.00 | | 4 379 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 077.00 | 9 767 790.00 | | 10 453 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 303.00 | 562 468.00 | | 1 182 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 156.00 | | 445 156.00 | 445 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 156.00 | | 445 156.00 | 445 156.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 383.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | 5 748.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 5 910.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -5 910.00 | | -748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 112.00 | | 19 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 989.00 | 1 829 215.00 | | 1 386 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 222.00 | 482 346.00 | | 482 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 767.00 | 1 346 869.00 | | 904 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 007.00 | | 390.00 | 6 788 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 788 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788 007.00 | | 390.00 | 6 788 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 576.00 | 748.00 | | 9 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 576.00 | 5 144.00 | | 9 576.00 |
UG ‐ Financières | | 4 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
UX Autres créances clients | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 888.00 | 1 136 888.00 | | 1 136 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 010.00 | 350 179.00 | 1 390 093.00 | 3 547 010.00 |
VI Groupe et associés | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 129.00 | | | 337 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 792.00 | 1 208 792.00 | | 1 208 792.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 134.00 | 1 182 303.00 | 1 390 093.00 | 4 379 134.00 |