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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 014.00 | 43 958.00 | 56.00 | 44 014.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 498.00 | 1 526 447.00 | 213 050.00 | 1 739 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127 363.00 | 3 110 158.00 | 1 017 205.00 | 4 127 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 874.00 | 4 682 563.00 | 1 475 311.00 | 6 157 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 379.00 | | 401 379.00 | 401 379.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 1 161 254.00 | | 1 161 254.00 | 1 161 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 360.00 | | 1 644 359.00 | 1 644 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 234.00 | 4 682 563.00 | 3 119 671.00 | 7 802 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 400.00 | 2 003 400.00 | | 2 003 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
DH Report à nouveau | -872 700.00 | | | -872 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 603.00 | -872 700.00 | | -117 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | 4 721.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 335.00 | 1 149 493.00 | | 1 031 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 214.00 | 871 131.00 | | 1 504 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 6 358.00 | | 5 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 715.00 | 53 666.00 | | 43 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 472.00 | 210 100.00 | | 273 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 530.00 | 194 307.00 | | 261 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 155.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 336.00 | 1 350 718.00 | | 2 088 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 671.00 | 2 500 210.00 | | 3 119 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 302 871.00 | | 1 302 871.00 | 1 302 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 871.00 | | 1 302 871.00 | 1 302 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 314.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 4 055.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 76 555.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 1 200.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 1 200.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 75 355.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 471.00 | 1 014 486.00 | | 1 983 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 073.00 | 1 887 186.00 | | 2 101 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 603.00 | -872 700.00 | | -117 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 319.00 | | 2 555.00 | 6 155 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 305.00 | | 2 555.00 | 5 864 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 249.00 | 281 314.00 | | 4 401 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 949.00 | 2 009.00 | | 41 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 299.00 | 279 306.00 | | 4 357 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 067.00 | 87 755.00 | 358 032.00 | 784 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 258.00 | 442 258.00 | | 442 258.00 |
VW T.V.A. | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 621.00 | 1 348 309.00 | 358 032.00 | 2 044 621.00 |