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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 824.00 | 265.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 375.00 | 371 700.00 | 983 675.00 | 1 355 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 852.00 | 38 134.00 | 47 717.00 | 85 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 580.00 | 410 860.00 | 1 032 720.00 | 1 443 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 916.00 | | 434 916.00 | 434 916.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 288.00 | | 760 288.00 | 760 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 868.00 | 410 860.00 | 1 793 008.00 | 2 203 868.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 822.00 | | | 289 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DK Provisions réglementées | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 416 212.00 | | | 416 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 814.00 | | | 980 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 795.00 | | | 1 376 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 008.00 | | | 1 793 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 261.00 | | | 625 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 630.00 | | 377 630.00 | 377 630.00 |
FG Production vendue services | 908 856.00 | | 908 856.00 | 908 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 487.00 | | 1 286 487.00 | 1 286 487.00 |
FM Production stockée | | | -17 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 633.00 | | | 349 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 293.00 | | | 431 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 118.00 | | | 353 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 027.00 | | | 1 713 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 405.00 | | | 1 615 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 004.00 | | 993 169.00 | 1 126 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 593.00 | 1 443 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 593.00 | 1 441 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 651.00 | | 993 169.00 | 1 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 613.00 | 165 220.00 | 344 972.00 | 590 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 363.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 950.00 | 164 856.00 | 344 972.00 | 589 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 131.00 | 22 298.00 | 81 660.00 | 87 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 131.00 | 22 298.00 | 81 660.00 | 87 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 298.00 | 81 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 664.00 | 213 664.00 | | 213 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 916.00 | 434 916.00 | | 434 916.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 329.00 | 201 795.00 | 733 927.00 | 953 329.00 |
VI Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 130.00 | | | 385 130.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 289.00 | 519 289.00 | 1 000.00 | 520 289.00 |
VW T.V.A. | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 795.00 | 625 261.00 | 733 927.00 | 1 376 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
YT Sous‐traitance | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 158.00 | | | 262 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 665.00 | | | 439 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |