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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 403.00 | 64.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 600.00 | | 1 288 600.00 | 1 288 600.00 |
AP Constructions | 88 742.00 | 47 317.00 | 41 425.00 | 88 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 218.00 | 115 540.00 | 26 678.00 | 142 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 367.00 | 192 821.00 | 15 546.00 | 208 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 807.00 | 357 081.00 | 1 392 725.00 | 1 749 807.00 |
BT Marchandises | 299 303.00 | 3 054.00 | 296 249.00 | 299 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 402 641.00 | | 402 641.00 | 402 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 774.00 | 3 054.00 | 901 720.00 | 904 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 581.00 | 360 135.00 | 2 294 445.00 | 2 654 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 500.00 | 530 500.00 | | 530 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
DG Autres réserves | 466 982.00 | 341 636.00 | | 466 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 459.00 | 155 346.00 | | 253 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 991.00 | 1 080 532.00 | | 1 303 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 218.00 | 573 864.00 | | 686 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 015.00 | 217 461.00 | | 44 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 109 074.00 | | 150 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 766.00 | 104 442.00 | | 109 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 454.00 | 1 004 841.00 | | 990 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 445.00 | 2 085 373.00 | | 2 294 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 338.00 | 512 448.00 | | 424 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 476.00 | | 2 893 476.00 | 2 893 476.00 |
FG Production vendue services | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 798.00 | | 2 988 798.00 | 2 988 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 8 582.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 484.00 | 3 348.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 14 875.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 3 393.00 | | 4 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | 4 484.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 8 874.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | 6 001.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 994.00 | 55 230.00 | | 87 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 555.00 | 2 644 446.00 | | 2 996 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 096.00 | 2 489 100.00 | | 2 743 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 459.00 | 155 346.00 | | 253 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 526.00 | | 6 281.00 | 1 743 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 067.00 | | | 1 290 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 386.00 | | 5 942.00 | 433 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | 339.00 | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 832.00 | 20 249.00 | | 336 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 86.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 514.00 | 20 164.00 | | 335 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 812.00 | 119 696.00 | 477 269.00 | 685 812.00 |
VI Groupe et associés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 454.00 | 424 338.00 | 477 269.00 | 990 454.00 |