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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 540.00 | 46 899.00 | 2 642.00 | 49 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 994.00 | 46 899.00 | 5 095.00 | 51 994.00 |
BP En cours de production de services | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 894.00 | 32 754.00 | 834 140.00 | 866 894.00 |
BZ Autres créances | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 555.00 | 35 390.00 | 271 165.00 | 306 555.00 |
CF Disponibilités | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 603.00 | 68 144.00 | 1 486 458.00 | 1 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 596.00 | 115 043.00 | 1 491 553.00 | 1 606 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 312 515.00 | 282 912.00 | | 312 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 992.00 | 129 603.00 | | 75 992.00 |
DL TOTAL (I) | 740 507.00 | 764 515.00 | | 740 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 240.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 075.00 | 252 513.00 | | 387 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 472.00 | 177 058.00 | | 209 472.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 385.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 046.00 | 582 063.00 | | 751 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 553.00 | 1 346 578.00 | | 1 491 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 046.00 | 582 063.00 | | 751 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 688.00 | | 943 688.00 | 943 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 688.00 | | 943 688.00 | 943 688.00 |
FM Production stockée | | | 27 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | 2 699.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 44 025.00 | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 917.00 | 904 974.00 | | 1 008 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 925.00 | 775 371.00 | | 932 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 992.00 | 129 603.00 | | 75 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 505.00 | 10 308.00 | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 538.00 | | 1 456.00 | 50 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | | 1 456.00 | 48 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 265.00 | 1 633.00 | | 45 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 1 633.00 | | 45 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 598.00 | 32 754.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 598.00 | 68 144.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 598.00 | 68 144.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 754.00 | 33 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 075.00 | 387 075.00 | | 387 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 860 933.00 | 860 933.00 | | 860 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 707.00 | 964 707.00 | | 964 707.00 |
VW T.V.A. | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 046.00 | 751 046.00 | | 751 046.00 |