| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 068.00 | 43 998.00 | 12 070.00 | 56 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 583.00 | 1 401.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 752.00 | 46 581.00 | 15 171.00 | 61 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 983.00 | | 239 983.00 | 239 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 161.00 | | 725 161.00 | 725 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 913.00 | 46 581.00 | 740 332.00 | 786 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 433.00 | 283 266.00 | | 367 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | 84 167.00 | | 49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 425 906.00 | 376 233.00 | | 425 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 453.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 25 871.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 158 197.00 | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 993.00 | 164 733.00 | | 140 993.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | 13 408.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 426.00 | 362 663.00 | | 314 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 332.00 | 738 896.00 | | 740 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 426.00 | 362 663.00 | | 314 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 453.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 284.00 | | 10 467.00 | 51 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | | 10 467.00 | 49 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 512.00 | 5 068.00 | | 41 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 5 068.00 | | 41 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 379 330.00 | | | 379 330.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 417.00 | 415 717.00 | 1 700.00 | 417 417.00 |
VW T.V.A. | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 426.00 | 314 426.00 | | 314 426.00 |