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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 7 721.00 | 1 268.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 10 705.00 | 13 731.00 | 24 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 003.00 | 18 427.00 | 274 576.00 | 293 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
BZ Autres créances | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 391.00 | 18 427.00 | 436 964.00 | 455 391.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 360.00 | | | 313 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 964.00 | | | 436 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 683.00 | | 768 683.00 | 768 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 683.00 | | 768 683.00 | 768 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 972.00 | | | 787 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 221.00 | | | 770 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 192.00 | | 7 887.00 | 292 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 076.00 | 293 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 33 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 930.00 | | | 254 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | | 7 887.00 | 32 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 662.00 | 7 302.00 | 5 538.00 | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 7 302.00 | 5 538.00 | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 486.00 | 64 269.00 | 116 216.00 | 180 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 470.00 | | | 144 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VP Divers | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 666.00 | 116 066.00 | 4 600.00 | 120 666.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 360.00 | 197 143.00 | 116 216.00 | 313 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
ST Autres comptes | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 052.00 | | | 217 052.00 |