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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 67 045.00 | 55 382.00 | 11 663.00 | 67 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 739.00 | 75 587.00 | 1 152.00 | 76 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 157.00 | 158 844.00 | 3 313.00 | 162 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 972.00 | 290 737.00 | 129 234.00 | 419 972.00 |
BT Marchandises | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 971.00 | 290 737.00 | 230 233.00 | 520 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 013.00 | | 1 117 013.00 | 1 117 013.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 934.00 | | 1 118 934.00 | 1 118 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 004.00 | | | 1 136 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 572.00 | | | 1 134 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 573.00 | | 3 401.00 | 416 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 543.00 | | 3 400.00 | 302 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 187.00 | 7 551.00 | | 283 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 263.00 | 7 551.00 | | 282 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 511.00 | 15 905.00 | 6 606.00 | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |