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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
AH Fonds commercial | 676 561.00 | | 676 561.00 | 676 561.00 |
AP Constructions | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 673.00 | 153 950.00 | 30 723.00 | 184 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 563.00 | 179 172.00 | 39 392.00 | 218 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 018.00 | 588 803.00 | 895 215.00 | 1 484 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 353.00 | 36 611.00 | 425 742.00 | 462 353.00 |
BZ Autres créances | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CF Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 243.00 | 36 611.00 | 633 632.00 | 670 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 261.00 | 625 414.00 | 1 528 847.00 | 2 154 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
CU Autres participations | 363 442.00 | 220 321.00 | 143 121.00 | 363 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -187 342.00 | -240 192.00 | | -187 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 947.00 | 52 849.00 | | -269 947.00 |
DL TOTAL (I) | 544 210.00 | 814 158.00 | | 544 210.00 |
DP Provisions pour risques | 10 316.00 | 11 305.00 | | 10 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 316.00 | 11 305.00 | | 10 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 060.00 | 507 688.00 | | 399 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 865.00 | 113 412.00 | | 108 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 967.00 | 257 975.00 | | 317 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 510.00 | 150 307.00 | | 142 510.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 8 018.00 | | 5 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 321.00 | 1 041 302.00 | | 974 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 847.00 | 1 866 764.00 | | 1 528 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 327.00 | 641 737.00 | | 616 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 853.00 | | 4 887.00 | 1 909 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 722.00 | 368 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 722.00 | 1 484 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 263.00 | | | 691 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 008.00 | | 4 887.00 | 419 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 581.00 | | | 799 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 943.00 | 32 540.00 | | 335 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 241.00 | 32 540.00 | | 321 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 305.00 | | 989.00 | 11 305.00 |
6T Sur comptes clients | 38 093.00 | 1 730.00 | 3 213.00 | 38 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 621.00 | 213 851.00 | 384 541.00 | 427 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 926.00 | 213 851.00 | 385 530.00 | 438 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 4 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 121.00 | 381 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 967.00 | 317 967.00 | | 317 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 412 759.00 | 400 380.00 | 12 379.00 | 412 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
VB T. V. A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 369.00 | 147 803.00 | 250 566.00 | 398 369.00 |
VI Groupe et associés | 108 515.00 | 1 437.00 | 107 078.00 | 108 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 280.00 | 467 890.00 | 67 390.00 | 535 280.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 321.00 | 616 327.00 | 357 994.00 | 974 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 731.00 | 15 489.00 | | 13 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 6 842.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 238 042.00 | 177 599.00 | | 238 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 784.00 | 179 122.00 | | 182 784.00 |
YT Sous‐traitance | 345 689.00 | 247 921.00 | | 345 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 632.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | 5 334.00 | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 090.00 | 20 823.00 | | 18 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 984.00 | 332 372.00 | | 382 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 188.00 | 154 224.00 | | 208 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 340.00 | 612 116.00 | | 775 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |