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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
AP Constructions | 6 626.00 | 6 103.00 | 523.00 | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 145.00 | 84 880.00 | 31 265.00 | 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 145.00 | 91 444.00 | 45 701.00 | 137 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 674.00 | 182 427.00 | 288 247.00 | 470 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
CF Disponibilités | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 348.00 | | 336 348.00 | 336 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 022.00 | 182 427.00 | 624 595.00 | 807 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 918.00 | 34 125.00 | | 64 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 206.00 | 30 794.00 | | -29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 319 612.00 | 348 818.00 | | 319 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 459.00 | 34 615.00 | | 164 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 57 228.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 39 267.00 | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 854.00 | 90 774.00 | | 87 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 983.00 | 221 884.00 | | 304 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 595.00 | 570 702.00 | | 624 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 850.00 | | 21 846.00 | 460 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 470 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 259 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 092.00 | | 21 846.00 | 250 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 940.00 | 18 524.00 | 2 037.00 | 165 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 940.00 | 18 524.00 | 2 037.00 | 165 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | 1.00 | 52 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 459.00 | 14 459.00 | 150 000.00 | 164 459.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VP Divers | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 214.00 | 174 782.00 | 3 432.00 | 178 214.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 983.00 | 154 983.00 | 150 000.00 | 304 983.00 |