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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 624.00 | | 2 215 624.00 | 2 215 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 481 407.00 | 98 592.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 789.00 | 526 707.00 | 64 082.00 | 590 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 665.00 | 1 012 098.00 | 2 382 567.00 | 3 394 665.00 |
BT Marchandises | 643 605.00 | | 643 605.00 | 643 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 564 763.00 | | 564 763.00 | 564 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 923.00 | | 1 287 923.00 | 1 287 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 589.00 | 1 012 098.00 | 3 670 491.00 | 4 682 589.00 |
CU Autres participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 766 115.00 | 1 567 865.00 | | 1 766 115.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 950.00 | 198 250.00 | | 87 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 865.00 | 1 774 914.00 | | 1 862 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 387.00 | 1 025 931.00 | | 836 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 646.00 | 500 863.00 | | 357 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 183.00 | 395 716.00 | | 464 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 408.00 | 137 208.00 | | 149 408.00 |
EA Autres dettes | | 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 625.00 | 2 060 700.00 | | 1 807 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 491.00 | 3 835 615.00 | | 3 670 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 269.00 | 1 216 088.00 | | 1 100 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 481 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 017 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | 34 354.00 | | 27 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 995.00 | 3 586 916.00 | | 4 027 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 044.00 | 3 388 666.00 | | 3 940 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 950.00 | 198 250.00 | | 87 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 707.00 | | 14 519.00 | 3 381 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 3 394 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 593 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 624.00 | | | 2 796 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 814.00 | | 14 519.00 | 580 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 381.00 | 39 717.00 | | 972 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 774.00 | 27 633.00 | | 454 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 607.00 | 12 084.00 | | 517 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -560.00 | -560.00 | | -560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 183.00 | 464 183.00 | | 464 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
UX Autres créances clients | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 387.00 | 129 031.00 | 707 356.00 | 836 387.00 |
VI Groupe et associés | 358 207.00 | 358 207.00 | | 358 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 626.00 | 1 100 270.00 | 707 356.00 | 1 807 626.00 |