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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 154.00 | 74 097.00 | 11 056.00 | 85 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 110.00 | 97 577.00 | 19 533.00 | 117 110.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 313.00 | 20.00 | 701 293.00 | 701 313.00 |
CF Disponibilités | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 731.00 | 20.00 | 828 710.00 | 828 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 841.00 | 97 597.00 | 848 244.00 | 945 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 555 379.00 | 555 379.00 | | 555 379.00 |
DH Report à nouveau | -148 477.00 | -31 629.00 | | -148 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | -116 847.00 | | 85 121.00 |
DL TOTAL (I) | 529 798.00 | 444 676.00 | | 529 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 17 000.00 | | 13 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 931.00 | 1 673.00 | | 40 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 7 140.00 | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 21 506.00 | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 230 056.00 | 1 027 208.00 | | 230 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 445.00 | 1 074 528.00 | | 318 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 244.00 | 1 519 205.00 | | 848 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 989.00 | 1 059 366.00 | | 267 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 149.00 | | 829 149.00 | 829 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 149.00 | | 829 149.00 | 829 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 35 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 608.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 608.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -927.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 877.00 | 255 076.00 | | 1 059 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 756.00 | 371 924.00 | | 974 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 121.00 | -116 847.00 | | 85 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | 7 536.00 | | 7 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 489.00 | 3 964.00 | 9 525.00 | 13 489.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 514.00 | 267 990.00 | 9 525.00 | 277 514.00 |