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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 564.00 | 140 918.00 | 53 646.00 | 194 564.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 091.00 | 101 981.00 | 28 109.00 | 130 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 076.00 | 789 313.00 | 381 762.00 | 1 171 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 642.00 | 1 032 213.00 | 597 429.00 | 1 629 642.00 |
BT Marchandises | 2 256 340.00 | | 2 256 340.00 | 2 256 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 965.00 | 286 541.00 | 2 932 423.00 | 3 218 965.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 4 534 893.00 | | 4 534 893.00 | 4 534 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 352.00 | 286 541.00 | 9 751 810.00 | 10 038 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 995.00 | 1 318 755.00 | 10 349 239.00 | 11 667 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 329.00 | 1 440 329.00 | | 1 440 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 958.00 | 1 070 821.00 | | 1 761 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 284.00 | 916 137.00 | | 1 613 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 071.00 | 5 011 787.00 | | 6 475 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 552.00 | 1 529 734.00 | | 964 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 43 912.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 119.00 | 1 445 190.00 | | 1 883 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 076.00 | 795 459.00 | | 995 076.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 168.00 | 3 816 084.00 | | 3 874 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 239.00 | 8 827 871.00 | | 10 349 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 456.00 | 2 855 651.00 | | 3 468 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 614 294.00 | | 26 614 294.00 | 26 614 294.00 |
FG Production vendue services | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 617 597.00 | | 26 617 597.00 | 26 617 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 765 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 438 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 689 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 194.00 | 15 925.00 | | 48 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 001.00 | 1 500.00 | | 37 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 196.00 | 17 425.00 | | 85 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 196.00 | -17 425.00 | | -85 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 986.00 | 328 043.00 | | 524 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927 528.00 | 19 062 186.00 | | 26 927 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 314 243.00 | 18 146 049.00 | | 25 314 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 284.00 | 916 137.00 | | 1 613 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 821.00 | | 235 085.00 | 1 440 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 263.00 | 1 629 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 263.00 | 1 301 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 055.00 | | 310.00 | 231 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 602.00 | | 227 829.00 | 1 119 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 165.00 | | 6 946.00 | 90 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 850.00 | 193 626.00 | 9 262.00 | 847 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 703.00 | 32 215.00 | | 108 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 147.00 | 161 411.00 | 9 262.00 | 739 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 120.00 | 1 883 120.00 | | 1 883 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 965.00 | 3 218 965.00 | | 3 218 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 646.00 | 554 935.00 | 554 935.00 | 960 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 284.00 | | | 566 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 230.00 | 3 344 230.00 | | 3 344 230.00 |
VW T.V.A. | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 168.00 | 3 468 457.00 | 405 711.00 | 3 874 168.00 |