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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 362.00 | 3 299.00 | 63.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 497.00 | 93 399.00 | 9 098.00 | 102 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 759.00 | | 423 759.00 | 423 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 695.00 | 99 498.00 | 913 198.00 | 1 012 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 412.00 | | 657 412.00 | 657 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 442.00 | | 731 442.00 | 731 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 137.00 | 99 498.00 | 1 644 639.00 | 1 744 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 759.00 | | | 423 759.00 |
CU Autres participations | 458 702.00 | | 458 702.00 | 458 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
DG Autres réserves | 646 576.00 | 709 672.00 | | 646 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 148.00 | -13 096.00 | | 428 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 636.00 | 1 222 488.00 | | 1 600 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 243.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 58 796.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 33 923.00 | | 26 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 12 877.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 600.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 003.00 | 106 439.00 | | 44 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 639.00 | 1 328 927.00 | | 1 644 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 003.00 | 106 439.00 | | 44 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 243.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 708.00 | 70.00 | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -70.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 580.00 | 288 702.00 | | 822 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 432.00 | 301 798.00 | | 394 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 148.00 | -13 096.00 | | 428 148.00 |