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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 45 828.00 | 812.00 | 46 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 640.00 | 45 828.00 | 812.00 | 46 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 139.00 | 5 904.00 | 124 234.00 | 130 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 349.00 | 12 304.00 | 161 045.00 | 173 349.00 |
110 Total général Actif | 219 989.00 | 58 132.00 | 161 857.00 | 219 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 886.00 | 163 911.00 | | 218 886.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | -680.00 | | -16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 886.00 | 163 231.00 | | 202 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 870.00 | 37 602.00 | | 32 870.00 |
242 Autres charges externes. | 84 162.00 | 58 693.00 | | 84 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 7 183.00 | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 43 767.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 847.00 | 22 042.00 | | 10 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 6 361.00 | | 2 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 849.00 | 175 650.00 | | 184 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 037.00 | -12 420.00 | | 18 037.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 033.00 | -12 331.00 | | 18 033.00 |