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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 227.00 | | 1 150 227.00 | 1 150 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 326.00 | 52 283.00 | 1 043.00 | 53 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 335.00 | 131 904.00 | 1 151 431.00 | 1 283 335.00 |
BT Marchandises | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 435.00 | 131 904.00 | 1 393 531.00 | 1 525 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 400.00 | 959 400.00 | | 959 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
DG Autres réserves | 231 051.00 | 221 767.00 | | 231 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 9 284.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 056.00 | 1 286 391.00 | | 1 287 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 303.00 | 34 967.00 | | 30 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 53 677.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 491.00 | 35 894.00 | | 29 491.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 474.00 | 124 729.00 | | 106 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 531.00 | 1 411 120.00 | | 1 393 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 474.00 | 124 729.00 | | 106 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 335.00 | | | 1 283 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 227.00 | | | 1 150 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 060.00 | 844.00 | | 131 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 954.00 | 844.00 | | 53 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197.00 | 16 037.00 | 160.00 | 16 197.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |