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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 536.00 | 14 196.00 | 6 340.00 | 20 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 723.00 | 17 802.00 | 33 922.00 | 51 723.00 |
BT Marchandises | 68 247.00 | 6 825.00 | 61 422.00 | 68 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 683.00 | 6 825.00 | 107 858.00 | 114 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 406.00 | 24 627.00 | 141 780.00 | 166 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 332.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 13 027.00 | | 16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 3 492.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | 32 852.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 12 169.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 281.00 | 36 358.00 | | 36 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 265.00 | | 40 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | 19 276.00 | | 23 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 867.00 | 108 069.00 | | 106 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 780.00 | 140 921.00 | | 141 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 322.00 | | 333 322.00 | 333 322.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 782.00 | | 334 782.00 | 334 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 390.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 444.00 | 356 952.00 | | 342 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 383.00 | 353 459.00 | | 340 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | 3 492.00 | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 51 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 20 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 3 658.00 | 4 401.00 | 18 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | 79.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | 3 658.00 | 4 321.00 | 14 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 6 825.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 6 825.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 6 825.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 3 840.00 | 3 271.00 | 7 110.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761.00 | 20 179.00 | 5 581.00 | 25 761.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 867.00 | 103 596.00 | 3 271.00 | 106 867.00 |