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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 020.00 | 7 134.00 | 6 886.00 | 14 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 426.00 | 78 966.00 | 69 460.00 | 148 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 394.00 | 92 800.00 | 88 594.00 | 181 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 871.00 | 9 893.00 | 198 978.00 | 208 871.00 |
BZ Autres créances | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CF Disponibilités | 438 171.00 | | 438 171.00 | 438 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 606.00 | 9 893.00 | 783 713.00 | 793 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 000.00 | 102 694.00 | 872 306.00 | 975 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 512.00 | 290 842.00 | | 377 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 417.00 | 86 670.00 | | 38 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 431 153.00 | 386 312.00 | | 431 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090.00 | 31 801.00 | | 22 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 394.00 | 124 575.00 | | 146 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 177 107.00 | | 111 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 989.00 | 67 220.00 | | 64 989.00 |
EA Autres dettes | 96 258.00 | 78 349.00 | | 96 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 153.00 | 479 052.00 | | 441 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 306.00 | 865 364.00 | | 872 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 473.00 | 456 974.00 | | 428 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 294.00 | | 34 280.00 | 147 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 166.00 | | 34 280.00 | 128 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 559.00 | 25 241.00 | | 67 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 1 745.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 604.00 | 23 496.00 | | 62 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 078.00 | 9 398.00 | 12 680.00 | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 146 394.00 | 146 394.00 | | 146 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |
VW T.V.A. | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 153.00 | 428 473.00 | 12 680.00 | 441 153.00 |