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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 768.00 | 792 162.00 | 18 606.00 | 810 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 195.00 | 167 697.00 | 31 498.00 | 199 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 943.00 | 965 859.00 | 51 084.00 | 1 016 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 664.00 | | 620 664.00 | 620 664.00 |
BZ Autres créances | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
CF Disponibilités | 1 090 195.00 | | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 930.00 | | 1 994 930.00 | 1 994 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 873.00 | 965 859.00 | 2 046 014.00 | 3 011 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 271 891.00 | | | 1 271 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 804.00 | | | 1 276 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
EA Autres dettes | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 210.00 | | | 769 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 014.00 | | | 2 046 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 210.00 | | | 769 210.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 315 985.00 | | 2 315 985.00 | 2 315 985.00 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 995.00 | | 2 317 995.00 | 2 317 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 943.00 | | | 2 385 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 280.00 | | | 2 389 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 716.00 | | 6 227.00 | 1 010 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 736.00 | | 6 227.00 | 1 003 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 774.00 | 31 084.00 | | 934 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 774.00 | 31 084.00 | | 928 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 511.00 | 601 511.00 | | 601 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 620 664.00 | 620 664.00 | | 620 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 953.00 | 772 953.00 | | 772 953.00 |
VW T.V.A. | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 210.00 | 769 210.00 | | 769 210.00 |