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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 281.00 | 162.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 443.00 | 1 281.00 | 162.00 | 1 443.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 243.00 | 3 712.00 | 33 530.00 | 37 243.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 313.00 | 3 712.00 | 51 601.00 | 55 313.00 |
110 Total général Actif | 56 756.00 | 4 993.00 | 51 763.00 | 56 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 006.00 | 144 059.00 | | 113 006.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 137.00 | 84 696.00 | | 78 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 605.00 | 228 755.00 | | 194 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 924.00 | 94 026.00 | | 66 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 61 125.00 | 62 843.00 | | 61 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 4 803.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 487.00 | 46 000.00 | | 49 487.00 |
252 Charges sociales | 19 429.00 | 19 290.00 | | 19 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 622.00 | 226 992.00 | | 199 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 017.00 | 1 763.00 | | -5 017.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 457.00 | 637.00 | | 8 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 474.00 | 1 132.00 | | -13 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 371.00 | | | 371.00 |