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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 764.00 | 51 569.00 | 30 195.00 | 81 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 842.00 | 53 684.00 | 103 157.00 | 156 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 631.00 | 53 684.00 | 201 946.00 | 255 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 935.00 | -4 911.00 | | -1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 2 976.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 173 247.00 | 172 581.00 | | 173 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 634.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 818.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 38 428.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 699.00 | 46 414.00 | | 28 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 946.00 | 218 995.00 | | 201 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 446.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 011.00 | 217 877.00 | | 220 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 345.00 | 214 901.00 | | 219 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 2 976.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 563.00 | | 1 294.00 | 155 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 156 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | | 1 279.00 | 82 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 15.00 | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | 13 794.00 | | 39 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | 13 794.00 | | 39 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |