| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 123.00 | 3 581.00 | 10 542.00 | 14 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 11 134.00 | 2 765.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 2 667.00 | 8 516.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 204.00 | 17 382.00 | 21 823.00 | 39 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 141 573.00 | | 141 573.00 | 141 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 220.00 | 17 382.00 | 172 838.00 | 190 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
DH Report à nouveau | 122 788.00 | 90 864.00 | | 122 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | 31 923.00 | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 153 746.00 | 138 786.00 | | 153 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 7 367.00 | | 13 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 3 931.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 092.00 | 11 581.00 | | 19 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 838.00 | 150 367.00 | | 172 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 092.00 | 11 581.00 | | 19 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 093.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 5 634.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 825.00 | 134 188.00 | | 104 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 865.00 | 102 264.00 | | 89 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | 31 923.00 | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 294.00 | | 5 910.00 | 33 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | | 5 910.00 | 33 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | 3 766.00 | | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 3 766.00 | | 13 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |