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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
AP Constructions | 760 029.00 | 674 853.00 | 85 176.00 | 760 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 853.00 | 674 853.00 | 150 000.00 | 824 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 153.00 | 674 853.00 | 245 301.00 | 920 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 498.00 | 799 498.00 | | 799 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | -667 224.00 | -631 224.00 | | -667 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 271.00 | -36 000.00 | | -28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 107 506.00 | 135 777.00 | | 107 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 407.00 | 52 213.00 | | 107 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 28 191.00 | | 16 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 955.00 | 9 015.00 | | 11 955.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 7 448.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 795.00 | 96 867.00 | | 137 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 301.00 | 232 644.00 | | 245 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 795.00 | 96 867.00 | | 137 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 623.00 | 25 038.00 | | 55 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 894.00 | 61 038.00 | | 83 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 271.00 | -36 000.00 | | -28 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 003.00 | | 20 537.00 | 818 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 824 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 824 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 003.00 | | 20 537.00 | 818 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 056.00 | 21 966.00 | 13 687.00 | 481 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 056.00 | 21 966.00 | 13 687.00 | 481 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 947.00 | | 1 428.00 | 186 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 947.00 | | 1 428.00 | 186 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 947.00 | | 1 428.00 | 186 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VI Groupe et associés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |