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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 340.00 | 27 049.00 | 3 291.00 | 30 340.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 184.00 | 14 039.00 | 18 145.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 584.00 | 142 729.00 | 262 855.00 | 405 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 108.00 | 183 817.00 | 329 291.00 | 513 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 167.00 | | 919 167.00 | 919 167.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CF Disponibilités | 770 355.00 | | 770 355.00 | 770 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 480.00 | | 1 919 480.00 | 1 919 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 588.00 | 183 817.00 | 2 248 771.00 | 2 432 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 282.00 | 32 122.00 | | 33 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782.00 | 891.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 589 755.00 | 590 646.00 | | 589 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 23 200.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 014.00 | 1 046 859.00 | | 1 045 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 846.00 | 209 994.00 | | 481 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 412.00 | 768 457.00 | | 270 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 681.00 | 239 676.00 | | 242 681.00 |
EA Autres dettes | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 757.00 | 1 270 491.00 | | 1 203 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 771.00 | 2 317 349.00 | | 2 248 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 239.00 | | 1 244 239.00 | 1 244 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 239.00 | | 1 244 239.00 | 1 244 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 377.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 602.00 | 3 255 684.00 | | 1 337 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 407.00 | 3 232 484.00 | | 1 317 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | 23 200.00 | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 676.00 | 54 181.00 | | 513 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 749.00 | 513 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 749.00 | 437 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 336.00 | 54 181.00 | | 438 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 693.00 | 72 130.00 | 44 005.00 | 155 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 696.00 | 5 353.00 | | 21 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 997.00 | 66 777.00 | 44 005.00 | 133 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 412.00 | 270 412.00 | | 270 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
UX Autres créances clients | 919 167.00 | 919 167.00 | | 919 167.00 |
VB T. V. A. | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 846.00 | 51 356.00 | 430 490.00 | 481 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 637.00 | 1 049 637.00 | | 1 049 637.00 |
VW T.V.A. | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 757.00 | 773 267.00 | 430 490.00 | 1 203 757.00 |