| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 4 528.00 | 3 299.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 559.00 | 114 778.00 | 651 781.00 | 766 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 989.00 | 123 993.00 | 2 101 996.00 | 2 225 989.00 |
BT Marchandises | 254 869.00 | | 254 869.00 | 254 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
CF Disponibilités | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 681.00 | | 537 681.00 | 537 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 670.00 | 123 993.00 | 2 639 677.00 | 2 763 670.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 919 979.00 | 839 131.00 | | 919 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 236.00 | 112 849.00 | | 249 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 3 533.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 749.00 | 1 230 513.00 | | 1 445 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 747.00 | 882 945.00 | | 787 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 247.00 | 93 313.00 | | 90 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 195 593.00 | | 142 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 960.00 | 63 676.00 | | 153 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 010.00 | 22 135.00 | | 19 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 928.00 | 1 257 662.00 | | 1 193 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 677.00 | 2 488 175.00 | | 2 639 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 161.00 | 479 181.00 | | 492 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 634.00 | | 147 236.00 | 2 090 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 882.00 | 2 225 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 1 452 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 771 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 567.00 | | | 1 454 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 014.00 | | 147 236.00 | 628 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 031.00 | 81 967.00 | 4 004.00 | 46 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 869.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 81 098.00 | 4 004.00 | 42 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 747.00 | 85 980.00 | 305 423.00 | 787 747.00 |
VI Groupe et associés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 928.00 | 492 161.00 | 305 423.00 | 1 193 928.00 |