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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 807.00 | 1 185.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 155.00 | 2 969.00 | 1 185.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 500 366.00 | | 500 366.00 | 500 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 758.00 | | 676 758.00 | 676 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 913.00 | 2 969.00 | 677 943.00 | 680 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 095.00 | 98 002.00 | | 70 095.00 |
DL TOTAL (I) | 81 095.00 | 109 002.00 | | 81 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 630.00 | 57 218.00 | | 45 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 917.00 | 228 517.00 | | 289 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 607.00 | 321 549.00 | | 233 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 42 412.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 847.00 | 649 695.00 | | 596 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 943.00 | 758 698.00 | | 677 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 118.00 | 604 146.00 | | 563 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227.00 | | 2 044.00 | 6 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | | 2 044.00 | 4 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 579.00 | 943.00 | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 579.00 | 943.00 | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 608.00 | 233 608.00 | | 233 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 549.00 | 11 820.00 | 33 729.00 | 45 549.00 |
VI Groupe et associés | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 848.00 | 563 118.00 | 33 729.00 | 596 848.00 |