| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 261.00 | 3 114.00 | 1 147.00 | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 434.00 | 18 627.00 | 20 807.00 | 39 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 491.00 | 21 741.00 | 23 750.00 | 45 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 106.00 | 21 741.00 | 259 365.00 | 281 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 518.00 | 27 855.00 | | 13 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | -14 337.00 | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 55 163.00 | 22 318.00 | | 55 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677.00 | 27 966.00 | | 33 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 114.00 | 17 427.00 | | 30 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | 60 407.00 | | 72 675.00 |
EA Autres dettes | 42 436.00 | 1 764.00 | | 42 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 202.00 | 112 563.00 | | 204 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 365.00 | 134 881.00 | | 259 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 742.00 | | 498 742.00 | 498 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 742.00 | | 498 742.00 | 498 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 685.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 685.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 685.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 675.00 | 552 949.00 | | 500 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 830.00 | 567 286.00 | | 467 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | -14 337.00 | | 32 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | 2 087.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 361.00 | 9 380.00 | | 12 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 350.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 8 030.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 520.00 | 12 545.00 | 17 975.00 | 30 520.00 |
VI Groupe et associés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 6 686.00 | 6 685.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 411.00 | 235 615.00 | 1 796.00 | 237 411.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 202.00 | 181 227.00 | 17 975.00 | 199 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |