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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 405.00 | 3 155.00 | 31 250.00 | 34 405.00 |
AH Fonds commercial | 204 844.00 | | 204 844.00 | 204 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 164.00 | 119 969.00 | 55 194.00 | 175 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 445.00 | 123 124.00 | 305 321.00 | 428 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 932.00 | 123 124.00 | 481 808.00 | 604 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 237 510.00 | 237 310.00 | | 237 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 200.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 249 790.00 | 248 984.00 | | 249 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 810.00 | 136 086.00 | | 129 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 22 742.00 | | 16 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 16 883.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 67 016.00 | 10 325.00 | | 67 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 019.00 | 186 115.00 | | 232 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 808.00 | 435 100.00 | | 481 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 527.00 | 186 115.00 | | 127 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 525.00 | | 356 525.00 | 356 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 525.00 | | 356 525.00 | 356 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 345.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 440.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 3 913.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 4 183.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -2 233.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 298.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 807.00 | 405 078.00 | | 379 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 002.00 | 404 878.00 | | 379 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 200.00 | | 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 086.00 | | 17 677.00 | 434 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 428 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 175 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 880.00 | | 17 603.00 | 180 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 75.00 | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 384.00 | 16 569.00 | 22 829.00 | 129 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 229.00 | 16 569.00 | 22 829.00 | 126 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 446.00 | 24 954.00 | 104 492.00 | 129 446.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 276.00 | 44 243.00 | 5 033.00 | 49 276.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 019.00 | 127 527.00 | 104 492.00 | 232 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 6 713.00 | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 237.00 | 74 845.00 | | 119 237.00 |
ST Autres comptes | 88 957.00 | 120 660.00 | | 88 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 358.00 | 39 549.00 | | 35 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | 1 784.00 | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | 4 327.00 | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 11 040.00 | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 094.00 | 79 975.00 | | 66 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 574.00 | 21 610.00 | | 27 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 970.00 | 236 838.00 | | 245 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |