| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 991.00 | 92 620.00 | 8 371.00 | 100 991.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 032.00 | 92 620.00 | 53 412.00 | 146 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
072 Créances – Autres | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
110 Total général Actif | 210 984.00 | 92 620.00 | 118 363.00 | 210 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 763.00 | 498 934.00 | | 433 763.00 |
230 Autres produits | 2 579.00 | 2 123.00 | | 2 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 342.00 | 501 057.00 | | 436 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 517.00 | 89 932.00 | | 69 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 750.00 | -2 653.00 | | -4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 111 159.00 | 162 797.00 | | 111 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 4 180.00 | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 042.00 | 167 926.00 | | 148 042.00 |
252 Charges sociales | 74 267.00 | 87 982.00 | | 74 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | 9 107.00 | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 128.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 247.00 | 519 399.00 | | 408 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 095.00 | -18 342.00 | | 28 095.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | 1 599.00 | | 739.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 188.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 046.00 | -17 882.00 | | 27 046.00 |