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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 23 385.00 | 13 095.00 | 36 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 457.00 | 23 385.00 | 38 073.00 | 61 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
088 Caisse | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
110 Total général Actif | 204 962.00 | 23 385.00 | 181 578.00 | 204 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 670.00 | 8 383.00 | | 144 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 155 046.00 | | |
230 Autres produits | 2 720.00 | 1 532.00 | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 390.00 | 164 961.00 | | 147 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 438.00 | 3 212.00 | | 2 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 488.00 | 72 799.00 | | 69 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | -147.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 414.00 | 34 544.00 | | 34 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 1 263.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 996.00 | 22 744.00 | | 34 996.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 3 015.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | 4 468.00 | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 630.00 | 141 897.00 | | 153 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 240.00 | 23 064.00 | | -6 240.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 20.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 2 404.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 601.00 | 17 529.00 | | -6 601.00 |