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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 066.00 | 127 703.00 | 11 362.00 | 139 066.00 |
AP Constructions | 30 838.00 | 17 216.00 | 13 620.00 | 30 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 440.00 | 2 726 086.00 | 427 353.00 | 3 153 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 814.00 | 457 776.00 | 60 036.00 | 517 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 138.00 | 3 328 785.00 | 514 353.00 | 3 843 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 091.00 | 143 486.00 | 763 605.00 | 907 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 064.00 | | 183 064.00 | 183 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 645.00 | 78 496.00 | 316 149.00 | 394 645.00 |
BZ Autres créances | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CF Disponibilités | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 063.00 | 221 982.00 | 1 599 080.00 | 1 821 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 201.00 | 3 550 767.00 | 2 113 433.00 | 5 664 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 676.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | -315 453.00 | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 187 671.00 | -162 276.00 | | 187 671.00 |
DP Provisions pour risques | 224 987.00 | 366 862.00 | | 224 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 987.00 | 366 862.00 | | 224 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 231.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 766 076.00 | | 73 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 385.00 | 313 827.00 | | 121 385.00 |
EA Autres dettes | 1 506 174.00 | 2 113 358.00 | | 1 506 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 775.00 | 3 193 494.00 | | 1 700 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 433.00 | 3 398 079.00 | | 2 113 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 775.00 | 3 193 494.00 | | 1 700 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 231.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 301.00 | 140 115.00 | 666 416.00 | 526 301.00 |
FG Production vendue services | 113 484.00 | 2 321.00 | 115 805.00 | 113 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 785.00 | 142 436.00 | 782 222.00 | 639 785.00 |
FM Production stockée | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 341.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 978.00 | 335 002.00 | | 62 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 157.00 | 376 771.00 | | 383 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 157.00 | 376 771.00 | | 383 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 867.00 | 2 814 541.00 | | 1 302 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 594.00 | 3 129 995.00 | | 1 268 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | -315 453.00 | | 34 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 772.00 | | 411 796.00 | 3 711 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 429.00 | 3 843 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 429.00 | 3 702 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 726.00 | | 411 796.00 | 3 570 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 093.00 | 153 198.00 | 12 506.00 | 3 188 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 972.00 | 26 732.00 | | 100 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 121.00 | 126 467.00 | 12 506.00 | 3 087 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 862.00 | | 141 875.00 | 366 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 222.00 | 134 176.00 | 911.00 | 10 222.00 |
6T Sur comptes clients | 52 331.00 | 26 165.00 | | 52 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 553.00 | 160 341.00 | 911.00 | 62 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 415.00 | 160 341.00 | 142 786.00 | 429 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 341.00 | 79 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 394 646.00 | 394 646.00 | | 394 646.00 |
VB T. V. A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 174.00 | 1 506 174.00 | | 1 506 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 112.00 | 547 132.00 | 1 980.00 | 549 112.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 775.00 | 1 700 775.00 | | 1 700 775.00 |