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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 008.00 | 376.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 8 979.00 | 2 278.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 414.00 | 86 631.00 | 67 783.00 | 154 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 099.00 | 97 618.00 | 71 482.00 | 169 099.00 |
BT Marchandises | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CF Disponibilités | 633 953.00 | | 633 953.00 | 633 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 365.00 | | 1 072 365.00 | 1 072 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 464.00 | 97 618.00 | 1 143 846.00 | 1 241 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
DL TOTAL (I) | 415 508.00 | | | 415 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 339.00 | | | 728 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 846.00 | | | 1 143 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 339.00 | | | 728 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 256.00 | 33 089.00 | 33 727.00 | 98 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 330.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 579.00 | 32 759.00 | 33 727.00 | 96 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 289.00 | 68 244.00 | 1 045.00 | 69 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 197.00 | 482 197.00 | | 482 197.00 |