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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 52 182.00 | 43 199.00 | 8 983.00 | 52 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 340.00 | 81 778.00 | 7 562.00 | 89 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 612.00 | 121 984.00 | 41 627.00 | 163 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 441.00 | 256 614.00 | 137 827.00 | 394 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 467.00 | 256 614.00 | 289 853.00 | 546 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 285.00 | 190 717.00 | | 193 285.00 |
DH Report à nouveau | | -7 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | 10 467.00 | | -7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 194 484.00 | 201 535.00 | | 194 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 967.00 | 15 931.00 | | 10 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 965.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 53 328.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | 60 930.00 | | 39 812.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 370.00 | 131 154.00 | | 95 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 853.00 | 332 689.00 | | 289 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 433.00 | 120 197.00 | | 89 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 601.00 | | 712 601.00 | 712 601.00 |
FG Production vendue services | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 778.00 | | 714 778.00 | 714 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 664.00 | 14 414.00 | | 14 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 519.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 234.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 20 006.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 1 215.00 | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 3 564.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | 4 779.00 | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | 15 227.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 590.00 | 848 330.00 | | 740 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 642.00 | 837 863.00 | | 747 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | 10 467.00 | | -7 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 077.00 | 19 049.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 178.00 | | 11 372.00 | 391 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 394 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 305 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 270.00 | | 11 372.00 | 298 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 810.00 | 24 016.00 | 6 213.00 | 238 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 5.00 | 1 705.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 458.00 | 24 011.00 | 4 508.00 | 227 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 957.00 | 5 020.00 | 5 937.00 | 10 957.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 360.00 | 73 960.00 | 3 400.00 | 77 360.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 370.00 | 89 433.00 | 5 937.00 | 95 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 802.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 8 869.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 115 072.00 | 109 380.00 | | 115 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 285.00 | 61 722.00 | | 60 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 375.00 | 22 294.00 | | 15 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 970.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | 3 772.00 | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 506.00 | 95 544.00 | | 85 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 130.00 | 58 348.00 | | 52 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 939.00 | 202 265.00 | | 199 939.00 |