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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 596.00 | 203.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 591.00 | 67 035.00 | 11 556.00 | 78 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 519.00 | 263 879.00 | 90 639.00 | 354 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 726.00 | 342 511.00 | 272 214.00 | 614 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 380.00 | | 324 380.00 | 324 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 106.00 | 342 511.00 | 596 595.00 | 939 106.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 226 388.00 | 140 102.00 | | 226 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 373.00 | 86 286.00 | | 70 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 342.00 | 1 771.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 304 704.00 | 234 759.00 | | 304 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 900.00 | 214 664.00 | | 175 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 851.00 | 32 234.00 | | 42 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 820.00 | 56 470.00 | | 72 820.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 890.00 | 303 369.00 | | 291 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 595.00 | 538 129.00 | | 596 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 212.00 | | 15 527.00 | 600 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 614 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 433 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 597.00 | | 15 527.00 | 418 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 259.00 | 30 266.00 | 1 014.00 | 313 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 450.00 | | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 113.00 | 29 816.00 | 1 014.00 | 302 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 140.00 | 51 298.00 | 119 842.00 | 171 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 433.00 | 101.00 | 25 534.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 891.00 | 172 049.00 | 119 842.00 | 291 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
ST Autres comptes | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 138.00 | | | 154 138.00 |