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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 349.00 | 699.00 | 233 650.00 | 234 349.00 |
BT Marchandises | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 415.00 | 699.00 | 402 716.00 | 403 415.00 |
CU Autres participations | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 240.00 | 35 808.00 | | 300 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 264 432.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 310 477.00 | 309 040.00 | | 310 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 91 202.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | 55 620.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 138 004.00 | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 59 095.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 239.00 | 368 921.00 | | 92 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 716.00 | 677 961.00 | | 402 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 239.00 | 368 922.00 | | 92 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 91 202.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 11 309.00 | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 473.00 | 20 246.00 | | 8 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 466.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 4 810.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 204 811.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 554.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | 23 416.00 | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 23 970.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 180 841.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 645.00 | 1 149 251.00 | | 200 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 207.00 | 884 819.00 | | 199 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | 264 432.00 | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 849.00 | 5 383.00 | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 849.00 | 5 383.00 | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |