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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 938.00 | 213.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 4 216.00 | 1 753.00 | 5 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 948.00 | 7 153.00 | 16 795.00 | 23 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
110 Total général Actif | 113 764.00 | 7 153.00 | 106 610.00 | 113 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 773.00 | 89 486.00 | | 98 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 225.00 | 90 589.00 | | 86 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 8 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 338.00 | 188 154.00 | | 190 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 001.00 | 66 625.00 | | 83 001.00 |
242 Autres charges externes. | 24 222.00 | 23 336.00 | | 24 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 1 791.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 296.00 | 72 822.00 | | 72 296.00 |
252 Charges sociales | 23 602.00 | 22 847.00 | | 23 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 303.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 637.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 438.00 | 189 361.00 | | 208 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 099.00 | -1 207.00 | | -18 099.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 196.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 91.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 799.00 | -1 643.00 | | -17 799.00 |